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신한투자증권에서 30일 SK바이오팜(326030)에 대해 "1차 예선 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "4Q23 Re; 분기 흑자 전환 성공. 2024년은 엑스코프리를 통한 성장 유지 전망. 목표주가 유지. 이제부터가 중요. 파이프라인 다각화에 대한 세부 계획을 연내 발표할 예정. 제2의 상업화 제품, 세노바메이트와 솔리암페톨 임상 업데이트 및 신규 모달리티에 대한 개발 계획 등을 확인할 수 있을 것. 이를 통한 추가적인 영업가치 상승도 가능하지만 현 시점에서는 실적 추이가 성장을 증명하고 있는지 확인하는 것이 더 중요하다 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "SK바이오팜의 2023년 4분기 매출 및 영업이익은 1,268억원(YoY +101.9%, 이하 생략), 152억원(흑자전환, OPM 12.0%)을 달성. 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 크게 상회. 이는 엑스코프리를 제외한 기타 매출 성장에 기인. 세노바메이트 아시아 임상 환자가 모집에 따른 가속화 효과 및 로열티, 마일스톤 인식 영향. 엑스코프리의 처방량은 견조히 성장 중인 상황."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 120,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 120,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.30 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.30 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.30 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋증권