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이베스트투자증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 "1Q23 Review: 계획대로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "1Q23 Review: 계획대로. 엑스코프리 소개팅 성공, 에프터가 계속되길. 엑스코프리의 3월 처방 수는 경쟁 신약 대비 출시 후 TRx에서 평균 대비 1.7배 높은 수준을 보이며 1Q23 총 처방 수는 전분기 대비 10% 증가. 엑스코프리의 트랙레코드가 쌓이고 있고, 대면영업 강화에 따라 2H23에는 더욱 가파른 성장세가 기대됨. 1Q23에 엑스코프리 처방 수 추이의 성장이 확인되었고 대면영업과 학회 참석을 통한 2H19 이후 출시 신약들에 대해 우호적인 환경이 조성되고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 608억원(+47.7% yoy), 영업이익 -227억원(적지 yoy)으로 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 당기순이익은 서프라이즈를 기록했는데, 이는 중국 합작법인인 이그니스의 가치 상승으로 (180억원 인식) 인한 개선. 엑스코프리의 3월 리테일 처방 수는 20,147건이며 +60.6% yoy에 +15.4% mom으로 동 적응증 약물군인 빔팻(오리지널 및 제네릭)및 브리비액트 대비 우위의 월간 성장세를 보이고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 130,000원까지 높아졌다가 2023년3월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.25 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.03.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.02.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.12 목표가 90,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.05.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.05.12 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나증권