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이베스트투자증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 "일회성 계약금으로 적자폭 급감, 중장기적으로도 어차피 흑전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "3Q22 계약금 전액과 DP API 매출 다량 인식. 적자폭이 확대되는 4Q22, 찐 턴어라운드는 2023년부터. 엑스코프리는 경쟁신약들의 23개월차 평균의 2배의 처방 수 성장세를 보이고 있기 때문에 중장기적 성장성 기대는 확보된 상황. 여전히 4Q22까지 정상적인 영업활동이 힘들지만 2023년 TV 광고를 통한 공격적인 마케팅을 앞두고 있기 때문에 트랙레코드가 쌓이고 있는 지금과 같은 시기를 필두로 2023년에는 더욱 가파른 성장세가 기대. 유럽에도 총 13개국 출시가 완료됐고 차후 18개국까지 확대할 예정이기 때문에 유럽 매출도 전체 세노바메이트 매출을 견인할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 888억원(+270.0% yoy, +66.3% qoq), 영업이익 -92억원(적자지속)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 130,000원까지 높아졌다가 2022년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권