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교보증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 "3Q22 Re. Xcopri의 꾸준한 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "Xcopri의 매출은 32년 특허 만료 전까지 견조하게 성장해 블록버스터(연간 10억$이상) 약물로 성장할 것으로 예상. 다만, 향후 주가 반등을 위해서는 직접 판매를 위해 구축한 마케팅 채널을 효율화할 수 있는 방안 필요. Jazz Pharmaceuticals의 GW Pharmaceuticals 인수나 UCB의 Zogenix 인수가 유사한 사례이며 장기적으로는 Carisbamate가 희귀 소아 뇌전증 치료제로서 출시될 경우 비용 효율화 가능할 것."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q22 실적은 매출 888억, OP -92억"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 140,000원까지 높아졌다가 2022년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권