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다올투자증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 "일회성 계약금 반영으로 시장 기대치 상회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "뇌전증 치료제 Xcopri의 글로벌 확장에 따른 API(원료의약품) 및 DP(완제의약품) 매출 증가. 라틴아메리카 기술이전 계약금 인식 등이 3Q22 실적 견인. 계약금 인식은 일시적으로 반영되어 4Q 에는 발생하지 않아 연간 추정치 큰 변동 없음. 예상보다 빠른 XCopri의 미국 시장 M/S 확보 속도로 2023년에는 적자폭 크게 감소할 것."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 888억원 (+270.9% YoY, +66.3% QoQ). 영업손실 92억원 (적지 YoY, 적지 QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권