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이베스트투자증권에서 23일 SK바이오팜(326030)에 대해 "3Q22 Preview & meeting note"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "라틴아메리카 계약금 full 인식과 엑스코프리 우상향으로 적자폭 감소. 엑스코프리 연간 매출액은 환율효과와 꾸준한 처방수 증가로 가이던스 상단에서 추가 업사이드까지도 가능해 6년안에 peak 매출을 달성할 수 있을 것. 완제품 매출 250억원 중 대다수는 4Q22에 인식될 것이며 연말 약가 인상이 예정. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 826억원(+224.2% yoy, +54.7% qoq), 영업이익 -167억원(적자지속)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 130,000원까지 높아졌다가 2022년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.09.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2022.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권