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하나금융투자에서 20일 SK바이오팜(326030)에 대해 "Xcopri는 순항하고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK바이오팜(326030)에 대해 " 올해의 관전 포인트는 Xcopri의 남아있는 지역(남미 등)에 대한 추가 기술 이전과 오픈 이노베이션. SK바이오팜은 국내 바이오벤처와의 공동 개발을 통해 miRNA, TPD 등 기존의 small molecule 외의 다른 플랫폼을 기반으로 한 중추신경계 의약품을 개발하고 있음. 또한 후기단계 후보물질 도입, 상업 단계 의약품의 판권 계약을 통해 SK바이오팜이 구축한 미국 영업 조직 효율화가 이루어진다면 기대보다 빠른 흑자 전환이 가능할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "연결 기준 1Q22 매출액 411억원(-70.6%YoY, -82.2%QoQ), 영업이익 -371억원(적자전환)으로 컨센서스매출액 492억원, 영업이익 -268억원을 하회하는 실적을 기록했음. 22년에는 매출액 2,322억원 -44.5%YoY), 영업이익 -934억원(적자전환)의 실적을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.20 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.04.20 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.03.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.20 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권