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키움증권에서 22일 SK바이오팜(326030)에 대해 "미국 시장 침투에 우호적 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "1분기는 시장 기대치에서 크게 벗어나지 않을 것으로 전망. 올해는 전년도와 같은 대규모 마일스톤 유입이 부재할 것으로 추측되어 적자가 예상되지만, 리오프닝으로 인한 영업 환경 개선, 빔팻 특허 만료 등으로 시장 침투에 우호적인 환경이 조성될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액은 494억원(YoY -65%, QoQ -78%), 영업이익 -240억원(YoY 적전, QoQ 적전)로 시장 컨센서스 매출액 487억원과 이익 -296억원에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 160,000원까지 높아졌다가 2022년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.20 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권