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이베스트투자증권에서 13일 SK바이오팜(326030)에 대해 "기다림의 끝에는 기쁨이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "동사는 세노바메이트의 계속되는 국가별 라이선스아웃으로 캐시카우를 확보하고 있으며, 2분기부터 관련하여 추가적인 자금확보가 가능할 것이라는 기대. 2022년은 영국을 비롯한 1)유럽 매출 증가와 2)빔팻의 특허만료에 따른 처방 수 UP, 3)항암제 IND, 4)CNS 계열 신약 임상 진전 및 확대에 따른 긍정적 요인을 기대해볼 수 있다고 말한 것에 대해서는 여전히 동일한 의견을 유지하며, CNS계열 후기 임상 파이프라인 확보는 리오프닝이 진행되면서 진전이 빨라질 수 있을 것이라는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22E 매출액은 488억원(-64.1% yoy, -78.8% qoq), 영업이익 -285억원(적자전환)으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.03.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자

- 2022.02.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권