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하나금융투자에서 21일 SK바이오팜(326030)에 대해 "신약으로 돈을 벌기 시작할 회사"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "21년도에 일회성으로 인식했던 용역 매출의 부재로 적자 전환이 예상됨. 다만 Xcorpi의 미국 매출액을 포함한제품 매출액은 1,867억원(+109.3% YoY)로 전망되며, 1,200억원 수준의 경상개발비를 제외한다면 22년부터 흑자로 돌아서기 시작함. 23년 하반기부터 신약으로 돈을 벌기 시작하는 첫 국내 기업이 될 전망. 앞으로의 관전 포인트 - 오픈이노베이션, Carisbamate. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "22년도 매출액 2,398억원(-42.7% YoY), 영업이익 -796억원(적자전환)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자

- 2022.03.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.09 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권