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이베스트투자증권에서 13일 SK바이오팜(326030)에 대해 "세노바메이트의 글로벌화, NEXT-세노바메이트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "엑스코프리의 처방 추이도 3분기 대비 상승하여 매출액 상승을 반영, 유럽에서 뇌전증 시장의 대부분을 차지하는 영국에서의 세노바메이트 출시로 인한 유럽향 완제/원료 공급액 43억원을 고려 했고, 2022년은 영국을 비롯한 1)유럽매출증가와 2)빔팻의 특허만료에 따른 처방수 추이, 3)항암제 IND, 4)CNS계열 신약 임상진전 및 확대에 따른 긍정적 요인을 기대해볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q21 매출액은 614억원(+281.4% yoy, +155.8% qoq), 영업이익 -58.9억원(적자지속)으로 컨센서스를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권