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키움증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 "캐쉬카우 엑스코프리 처방 관건. 영역은 확장 中"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망됨. 오미크론 여파로 영업활동 제한 예상되나, 점진적인 처방 증가 및 유럽향 완제 및 원료 공급액이 반영되었을 것으로 추측됨. 다만, 중국 진출 및 캐나다 기술이전 계약금 일시/분할 반영 여부에 따라 실적 변동 가능성 있음. 상반기 항암제 파이프라인 도입 및 후기 CNS 후기 파이프라인 도입은 풍부한 파이프라인 확보 및 영업 효율 강화에 긍정적으로 작용할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액 357억원(YoY +122%, QoQ +49%), 영업이익 -409억원(YoY 적자지속)으로 매출액과 영업이익은 각각 시장 컨센서스를 +4%씩 소폭 상회 할것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2021.11.12 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권