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유진투자증권에서 15일 SK바이오팜(326030)에 대해 "중국시장 진출 긍정적 엑스코프리 판매 증가 속도는 확인 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "내년 3 월에 경쟁 1 위 약품인 UCB 의 Vimpat 이 특허만료가 된다. 여러가지 약품을 동시에 복용하는 환자들이 대부분 이어서 Vimpat 의 제네릭 시판은 환자들의 구매력 확대로 엑스코프리에 대한 수요증가로 나타날 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3 분기 매출액과 영업손익은 각각 240 억원, -499 억원으로 전년(매출액 39 억원, 영업 적자 630억원) 대비 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 150,000원까지 높아졌다가 2021년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.13 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.04 목표가 150,000 투자의견 HOLD(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2021.11.12 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권