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교보증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 "하나씩 맞춰가는 장기 성장 전략"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "동사의 기업가치가 상승하기 위해서는 Late-Stage의 CNS 파이프라인 도입이 필요할 것으로 전망. 실적 컨퍼런스 콜에서 밝힌 바에 따르면 외부 파이프라인 도입을 위한 준비가 진행되고 있는 것으로 판단. 더구나 금일 실적과 함께 발표한 중국 Ignis 법인 설립은 글로벌 FIPCO로 성장해나가는데 중요한 기반이 될 것. 미국 현지 판매뿐만 아니라 1대주주로서 의사결정을 내릴 수 있는 중국 법인에 참여해 자사 파이프라인을 쉐어하기 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q21 매출 240억원(QoQ 0%, YoY 515%), 영업적자 -499억 기록하며 전분기 -651억 대비 적자 폭 줄여. 4Q21 매출은 738억(QoQ 208%, YoY 367%), 영업이익은 -22억으로 적자 폭 크게 축소될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.11.12 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권