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유진투자증권에서 10일 오로스테크놀로지(322310)에 대해 "NDR 후기: MI 시장의 재발견"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 오로스테크놀로지(322310)에 대해 "NDR 후기: 어드밴스드 패키징 기술에 필요한 후공정 오버레이 장비 라인업 구축에 따른 매출 체질 개선 기대. ① 다양한 반도체 장비 중 가장 높은 OPM을 영위하는 글로벌 MI 장비 시장은 올해 13% 성장할 것으로 예상되며 전공정의 미세화와 후공정의 어드밴스드 패키징 기술 확대의 수혜 기대감 유효 ② 고부가가치 칩 생산 비중이 늘어나면서 칩 제조사의 높은 수율 확보가 관건, 이에 기여할 수 있는 주요 영역 ③ 전공정 사업부 이외 후공정 장비 라인업 다변화로 매출처 및 고객사 믹스를 안정적으로 가져갈 수 있는 기회"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q24 Preview: 매출 168억원, 영업이익 35억원으로 소폭 하향. 신규 개발된 전공정 오버레이 장비 매출이 본격적으로 인식되는 시기이나 상대적으로 마진율이 낮은 후공정 장비 매출 비중이 올라오면서 영업이익단에 영향. 신규 사업 진입 초기에는 영업이익이 단기적으로 영향을 받을 수 있으나 장기적으로 기업의 체질이 안정적으로 기술 트렌드에 맞춰 변화한다는 면은 긍정적. 실적 추정치 조정에 따라 투자의견 BUY 유지하되 목표주가 23,000원으로 하향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 45,000원까지 높아졌다가 2024년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.10 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2024.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.03.19 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.10 목표가 23,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.20 목표가 28,000 투자의견 BUY 흥국증권