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흥국증권에서 17일 오로스테크놀로지(322310)에 대해 "신규 HBM 검사장비 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

흥국증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 오로스테크놀로지(322310)에 대해 "금일 동사는 48억원 규모의 삼성전자향 신규장비인 HBM PAD Overlay 장비의 수주 공시를 발표. 이는 TSV 공정에서 PAD와 범프간의 오정렬을 계측하는 장비로써 HBM 수율 개선에 기여할 것으로 전망. 해당 장비 수주는 상반기 내로 출하되어 하반기에 매출 인식될 것으로 예상. 동사의 국내 고객사향 HBM 계측 장비의 누적 수주 금액은 149억원(2023/10~2024/05)."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2024년 1분기 매출액은 38억원(-80% QoQ, -45% YoY), 영업이익은 -60억원(적전 QoQ, 적지 YoY)를 기록하며 컨센서스 매출액 148억원, 영업이익 29억원을 크게 하회. 국내 고객사향 전공정 검사 장비가 지난 1월 출하되었으나 매출 인식이 2~3분기로 지연된 것이 주요 원인. 중화권향 매출 인식 또한 하반기에 집중될 전망. 2024년 2분기 매출액은 133억원(+249% QoQ, +89% QoQ), 영업이익은 23억원(흑전 QoQ/YoY, OPM 17.5%)를 기록할 것으로 전망. 2024년 매출액은 574억원(+26% YoY), 영업이익은 72억원(+203% YoY, OPM 12.5%)를 기록할 것으로 예상 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 42,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.16 목표가 40,000 투자의견 BUY 유진투자증권