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DS투자증권에서 11일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 "3분기 적자폭 축소, 4분기 흑자전환 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1,108억원(-21.4% YoY)과 영업적자 27억원으로 추정. 지난 2분기에 환입된 재고평가자산 충당금 제외 시 100억원이 넘는 적자를 기록했으며 이를 감안 시 3분기에는 적자 폭이 많이 줄어들 것으로 예상. 2024년 연간 실적은 좋지 않은 업황 영향에 따라 영업 적자 62억원으로 예상. 분기별로는 4분기부터 흑자전환이 가능할 것으로 판단하며 완연한 실적 회복은 2025년이 되어야 할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "현재는 폴리실리콘부터 웨이퍼, 셀, 모듈 등 전반적인 태양광 소재 가격 흐름이 중요. 최근 미국에서는 동남 아시아산 4개국에서 수입하는 태양광 제품에 대해 상계관세를 부과하는 예비판정을 내리면서 중국 기업들의 판로가 축소되고 있음. 또한 업계 구조조정도 계속 진행되어 온 만큼 긍정적인 시각을 유지. 현재 주가는 2025년 예상실적 기준 PER 23.7배"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.11 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2024.07.25 목표가 33,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.11 목표가 33,000 투자의견 BUY DS투자증권