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DS투자증권에서 17일 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "투자의견 '매수'로 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "1분기 실적은 매출액 976억원(-30.7% YoY)과 영업적자 142억원으로 전분기에 이어 적자를 기록. 상반기까지 부진한 업황을 보내고 하반기부터 국내외 태양광 업황 반등을 예상. 그 이유는 1) 중국 정부의 태양광 보조금 축소, 2) 유럽과 미국 정부에서의 중국산 태양광 유입 견제 정책 확대 등 때문. 글로벌 태양광 업황이 최악의 시기를 지나 바닥을 다지고 있으며 주가도 선 반영 되고 있는 중. 매크로와 정책 등에 영향을 크게 받는 업종으로 향후 전망에 따른 실적 개선 여지 여부가 더 중요한 만큼 현 시점에서의 태양광 업황은 긍정적인 요소들이 많다고 보여짐"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 4,714억원(-13.7% YoY)과 영업적자 61억원을 전망. 태양광 모듈 매출액은 전년대비 15.5% 감소한 4,091억원으로 추정하며 1분기를 저점으로 분기별로 점진적인 증가가 예상. 2분기까지는 P타입 모듈 재고 소진으로 영업적자에서 벗어나기 어려울 것으로 보이나 적자폭은 축소될 전망이며 3분기부터는 흑자전환을 전망. 2025년 실적은 매출액 5,787억원(+22.8% YoY)과 영업이익 174억원으로 흑자전환을 예상하며 미국과 유럽 등 주요 지역에서의 신규 설치규모에 따라 실적 추정치는 올라갈 가능성이 높다 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY DS투자증권