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교보증권에서 4일 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "인고의 시간"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "원재료 및 주요 제품의 가격 하락과 유럽 시장에서의 재고관리로 인해 2023년은 HD현대에너지솔루션에게 인고의 시간. 현재 재정비 중이며, 유럽 외 시장으로 지역 확장 중. 지난 9월 아프리카 앙골라 지역 수주 공시(422억원 수준). 미국으로의 생산시설 확장은 미정이며, 여전히 검토 중인 것으로 파악. ‘24년부터 M10(대면적, 고효율화) 출하 목표. ‘23년 재고 정리 완료 및 향후 지역 다변화 및 신규 모델 출하에 주목."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q23 매출액 1,480억원(YoY -44.8%), 영업이익 66억원(YoY -78.2%)으로 기존 추정치 대비 하향 조정. 폴리실리콘 및 웨이퍼 모듈 가격 하락 및 유럽 지역등 재고 정리 상황 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.10.04 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY

- 2023.05.30 목표가 49,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.04 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY 교보증권