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BNK투자증권에서 22일 피에스케이(319660)에 대해 "시황은 여전히 불투명하지만, 내년 신장비 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "최종 수요 개선이 더딘 가운데, 고객사 DDR4, NAND 재고조정 기간도 길어질 것으로 보이고, 한동안 선단 공정 위주로만 설비투자가 진행될 전망. 그래도 최악의 업황은 지난 것으로 보이며, 내년에는 부분 에칭을 담당할 차세대 장비 출시 예정이고, 기존 신장비 Bevel Etch 수주도 본격 증가할 것으로 기대. Bevel Etch에 대해 LAM의 특허 침해 소송과 동사의 특허무 효심판 제기가 진행되어 오다, 최근 2심 결과 총 6건의 소송건 중 양사가 절반씩 승소를 했는데, 고객사와 수주 활동이 활발해진 점을 고려하면 사실상 소송 이슈는 일단락 되었다는 판단."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "전방 수요가 여전히 불투명하지만, Valuation 바닥은 확인한 것으로 보임. 내년 신장비 모멘텀도 있고, 긴 호흡의 관점에서 접근할 필요가 있음. 투자의견 '매수' 및 목표주가 24,000원(mid-cycle P/B 1.8x)을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2023.03.20 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 24,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2023.10.20 목표가 25,500 투자의견 BUY 교보증권