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SK증권에서 8일 피에스케이(319660)에 대해 "해외가 견인할 하반기 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "피에스케이의 호실적에서 가장 의미있는 점은 해외 매출 비중의 증가와 전체 매출액의 높은 성장이 동시에 진행되고 있다는 점. 2021 년 국내 Capex 가 감소하지 않은 상황에서 해외 거래선향 매출 비중이 60%로 예상된다는 점은 글로벌 PR Strip 1 위 업체로의 가치평가를 받기에 충분하다고 판단함. NAND 시장 주력인 Bevel etch 의 국내 런칭 연말부터 진행 예상."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q21 매출액 906 억원 (-28% QoQ), 영업이익 208 억원 (-34% QoQ)으로 기존 대비 매출액 13%, 영업이익 22% 상향 조정함. 2021 년 실적을 매출액 4,383 억원 (+65% YoY), 영업이익 947 억원 (+200% YoY)으로 기존 대비 매출액 14%, 영업이익 18% 상향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.02 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자