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SK증권에서 17일 피에스케이(319660)에 대해 "글로벌에 걸맞지 않은 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "피에스케이의 밸류 확장을 전망함. 주요 PR Strip 업체 3 사 중 미국 내 파운드리 증설 수혜가 가능한 업체는 1 위 피에스케이를 포함해 2 곳 뿐이며, 메모리까지 감안하면 PR Strip 수급은 점점 타이트 해 질 것. 신규 장비인 Bevel etch 의 평가 역시 순조로운 것으로 파악되며, New hardmask strip 역시 중장기적으로 신규 ACL 의 표준화 이후 NAND 고단화의 핵심 장비 중 하나가 될 것으로 기대하기 때문."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 연결실적은 매출액 955 억원 (+25% YoY), 영업이익 249 억원(+44% YoY)으로 당사 추정치에 부합했음. 2Q21 연결실적은 매출액 1,044 억원 (+9% QoQ), 영업이익 255 억원 (+2% QoQ)으로 분기 최대실적을 경신할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.18 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자