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[투데이리포트]자이에스앤디, "조금 다른 이익 감…" BUY-교보증권게시글 내용
교보증권에서 31일 자이에스앤디(317400)에 대해 "조금 다른 이익 감소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 자이에스앤디(317400)에 대해 "1Q24 실적 부진에 따른 연간 실적추정치 하향으로 목표주가 하향 요인 발생 불구, 1Q24 실적 부진이 부동산 시장 리스크 등이 아닌 기 확보된 그룹사 물량 매출 둔화에 기인한 일시적 실적 부진으로 판단 목표주가 유지. 목표주가는 ‘24년 추정 PER 8.7배 수준으로 업종 대비 다소 높은 수준이나, 그룹사 매출 진행 속도에 따라 '24년 추정 EPS 증가 가능성이 충분히 있다 판단. 최근 주가는 건설업종 부동산 PF 리스크 확산 및 역성장 우려로 연초 이후 지속 하락. 동사 역시 '24년 역성장이 예상되지만, ① 전년 그룹사 신규 수주 호조(연간 목표 1.3조원, 4Q23 현재 1.39조원)에 따른 빠른 매출액 회복 ② 중소형 건설사에서 보기 힘든 재무구조 개선 (부채비율 '22Y 170.4% → '23Y 97.7%) ③ 보수적인 주택 신규 수주 등에 힘입어 '24년 실적을 저점으로 점진적인 이익 회복이 기대"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "'24년 연간 매출액 2.7조원(YoY -28.7%), 영업이익 640억원(YoY -49.3%), 매출화 빠른 그룹공사의 진행 매출 변동성과 부동산 시장 위축 영향으로 비중이 큰 건축/주택 부문 이익 변동성이 크지만, 안정적 이익을 보장하는 그룹사 물량 수주 기확보로 업종 대비 안정적인 이익 레벨 유지할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 9,200원까지 높아졌다가 2024년3월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.05.31 목표가 6,000 투자의견 BUY
- 2024.03.20 목표가 6,000 투자의견 BUY
- 2023.11.28 목표가 7,200 투자의견 BUY
- 2023.05.25 목표가 9,200 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.31 목표가 6,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.05.28 목표가 4,500 투자의견 HOLD 다올투자증권
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