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이베스트투자증권에서 16일 덕산테코피아(317330)에 대해 "단기적으로 불확실성은 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 덕산테코피아(317330)에 대해 "1Q23 실적 컨센서스 큰 폭 하회. 단기적으로 불확실성은 확대. OLED 부문은 당분간 보수적인 전망을 유지. 덕산네오룩스의 1Q23 매출액은 32%QoQ 감소했으나, 덕산테코피아의 1Q23 매출액은 65억원으로 43%QoQ 감소하여 주력 고객사의 매출액 감소폭을 상회했기 때문. 반도체 부문은 고객사의 국산화 노력이 지속될 것이고, 2차 전지 부문의 성장성도 장기적인 시각에서 긍정적이라 평가하므로 투자의견 Buy를 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 236억원(-20%QoQ), 영업이익 -1억원(적자전환)으로 컨센서스 매출액 285억원, 영업이익 30억원을 큰 폭으로 하회. 매출 부진의 원인은 OLED 부문으로 가동률이 46%(-27%pQoQ)를 기록했으며. ASP도 56%QoQ 하락했기 때문. 반도체 부문은 견조한 실적을 유지했는데 가동률이 67%로 13%pQoQ 하락했으나 가격이 8%QoQ 상승. 영업이익 부진은 OLED 부문이 영업적자 14억원을 기록했기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 29,000원까지 높아졌다가 2022년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.15 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.31 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.04.12 목표가 31,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.03.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권