thinkpool

이베스트투자증권에서 15일 덕산테코피아(317330)에 대해 "흔들리는 주춧돌"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 덕산테코피아(317330)에 대해 "OLED 부문의 부진에도 불구하고 반도체 부문은 안정적으로 성장을 이어가고 있음. HCDS(헥사클로로디실란) 3공장은 2Q22중후반부터 본격적으로 가동될 예정이며, 2H22에는 공급 제품도 비메모리 영역까지 확대될 전망. 반도체 소재 매출 비중은 2021년 42%에서 2022년 57%로 증가할 것이며, 삼성전자의 평택 3공장은 2H22 양산 예정이므로 덕산테코피아의 HCDS 중심 반도체 소재 매출은 성장세가 지속될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 실적은 매출액 254억원(flat QoQ), 영업이익 44억원(+11%QoQ)으로 전분기대비 영업이익은 개선될 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 37,000원까지 높아졌다가 2022년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.04 목표가 32,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2022.03.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자