Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략.

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 915 2024/08/31 09:19

게시글 내용



올 2분기 연결기준 매출액은 133.89억으로 전년동기대비 261.47% 증가. 영업이익은 16.50억으로 4.21억 적자에서 흑자전환. 당기순이익은 13.87억으로 0.94억 적자에서 흑자전환. 

올 상반기 연결기준 매출액은 204.98억으로 전년동기대비 129.88% 증가. 영업이익은 30.07억으로 2144.03% 증가. 당기순이익은 26.39억으로 304.75% 증가. 



다올투자증권에서 8월9일 지오엘리먼트(311320)에 대해 "남들보다 빠른 이유 = 돋보이는 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고  올해 초반의 매매의견을 기준으로  볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 

다올투자증권에서 지오엘리먼트(311320)에 대해 "신규 해외 장비사향 퀄 테스트 결과는 4Q24 중 확인. 국내외 생산업체들 내 높은 점유율을 가지고 있는 해외 장비사로의 진입은 향후 매출 규모의 성장폭 측면에서 중요한 이벤트. 더불어 신규 아이템(고체형 캐니스터) 확장은 NAND의 물질 변화(텅스텐 → 몰리브덴)에 맞춰 준비되고 있으며, 25년 실적의 추가 업사이드 요인으로 작용할 전망. 적정주가 1.8만원, 소부장 차선호주 의견 유지."라고 분석했다.  또한 다올투자증권에서 "2분기 매출액 79억원(+113%, 이하 YoY), 영업이익 18억원(흑자전환)으로 컨센서스(OP 17억원)에 부합할 전망. 이미 4Q23부터 여타 부품사들 대비 빠른 실적 회복세를 보이고 있으며, 이번 분기도 지속된 것으로 파악. 24년 매출액 329억원(+85%), 영업이익 78억원(+24%) 전망. 25년을 위한 생산업체들의 일반 DRAM과 eSSD 투자 계획은 2H24 중 확인될 전망. "라고 밝혔다. 



지오엘리먼트의 주가가 강세다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스 등이 차세대 반도체 생산을 위한 EUV(극자외선) 공정 적용을 늘리면서 관련 수혜주로 재부각되고 있기 때문이다.

4월11일 오후 2시 56분 현재 지오엘리먼트는 전일 대비 410원(+3.27%) 상승한 1만 2930원에 거래되고 있다.

관련 업계 등에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스가 차세대 D램인 '6세대 10나노 D램'을 동시에 양산하며 올해 치열한 고객 확보 경쟁에 나설 전망이다. 양산 시기를 비롯해 제품의 전력 효율, 극자외선(EUV) 노광장비의 적용 범위 등이 관건이다

양산 시기에 이어 전력 효율도 6세대 10나노 D램 시장을 선점할 기준으로 꼽힌다. 양사의 제품은 당초 정해진 규격에 따라 제조되고 있어, 전력 소비를 줄일 수 있는 전력 효율성이 고객사들의 선택에 적지 않은 영향을 줄 것으로 보인다.

그런 만큼 EUV가 적용되는 레이어의 개수도 관건이 될 전망이다.

통상 EUV는 반도체 웨이퍼에 미세한 회로를 넣는 최첨단 장비로 이를 활용하면 반도체의 생산성과 전력 효율이 높아진다.

D램은 통상 수십개의 레이어(층)을 쌓아 만든다.

삼성전자와 SK하이닉스의 주력 D램인 4세대·5세대 10나노급 D램은 4~5개의 레이어를 EUV로 작업한다. EUV 장비를 얼마나 많은 레이어에 활용하는 지가 성능 향상에 영향을 미칠 수 있는 셈이다

EUV 노광장비 출하량이 늘수록 ALD(Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 수요가 확대되는데, 지오엘리먼트는 ALD 증착 공정에 필수인 캐니스터(Canister)와 레벨 센서를 생산하고 있다.

지오엘리먼트는 지난 2021년 국내 기준으로 해당 캐니스터 제품군 내에서 95% 수준의 시장점유율을 보유하고 있다. 주요 고객사도 주성엔지니어링, 원익IPS 등 공정장비기업을 비롯해 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체 기업부터 ASM 등 글로벌 반도체 공정장비 업체까지 다양하게 분포돼 있는 점이 부각되면서 기대 매수세가 몰린 것으로 보인다.



작년 개별기준 매출액은 178.11억으로 전년대비 37.80% 감소. 영업이익은 7.61억으로 89.56% 감소. 당기순이익은 22.26억으로 66.68% 감소.


반도체, 디스플레이, 태양전지 등 전자소자 양산 과정의 주요 공정인 박막 증착공정에 사용되는 원소재 및 부품, 장비 업체. 박막을 입히는 증착(Deposition) 공정 중 ALD의 원소재인 액체 전구체(Precursor) 및 고체 전구체 화합물의 기화이송을 위한 각종부품과 장비를 연구개발하고 이를 제조하여 판매하는 전구체 기화이송 사업부와 PVD의 원소재인 스퍼터링 금속 타겟을 연구개발하고 이를 제조하여 판매하는 스퍼터링 타겟 사업부로 구성.

주요 제품인 ALD공정용 캐니스터와 초음파 레벨센서는 국내 전자소자 양산시장의 표준부품으로 사용되고 있으며, 2012년부터 시작한 스퍼터링 타겟 제품연구 개발 결과 2020년부터 300mm 반도체 양산 시장에 국산화 제품의 공급을 시작. 최대주주는 신현국 외(70.96%). 


2022년 개별기준 매출액은 286.36억으로 전년대비 31.95% 증가. 영업이익은 72.92억으로 19.21% 증가. 당기순이익은 66.84억으로 25.78% 증가. 


올 8월6일 7150원에서 최저점을 찍은 16일 8900원에서 고점을 찍고 밀렸으나 29일 7830원에서 저점을 찍고 저점을 저점을 높히는 중으로, 이제부턴 저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.


손절점은 7730원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 8050원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로  8860원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 9750원 이상을 기대 합니다.


감사합니다. 

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved