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다올투자증권에서 9일 지오엘리먼트(311320)에 대해 "남들보다 빠른 이유 = 돋보이는 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 지오엘리먼트(311320)에 대해 "신규 해외 장비사향 퀄 테스트 결과는 4Q24 중 확인. 국내외 생산업체들 내 높은 점유율을 가지고 있는 해외 장비사로의 진입은 향후 매출 규모의 성장폭 측면에서 중요한 이벤트. 더불어 신규 아이템(고체형 캐니스터) 확장은 NAND의 물질 변화(텅스텐 → 몰리브덴)에 맞춰 준비되고 있으며, 25년 실적의 추가 업사이드 요인으로 작용할 전망. 적정주가 1.8만원, 소부장 차선호주 의견 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2분기 매출액 79억원(+113%, 이하 YoY), 영업이익 18억원(흑자전환)으로 컨센서스(OP 17억원)에 부합할 전망. 이미 4Q23부터 여타 부품사들 대비 빠른 실적 회복세를 보이고 있으며, 이번 분기도 지속된 것으로 파악. 24년 매출액 329억원(+85%), 영업이익 78억원(+24%) 전망. 25년을 위한 생산업체들의 일반 DRAM과 eSSD 투자 계획은 2H24 중 확인될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.09 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2024.05.31 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.09 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권