thinkpool

DS투자증권에서 26일 현대오토에버(307950)에 대해 "구조적 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SDV 전환 수혜는 명확. 그룹사 내 주요 6개 상장사(현대차, 기아, 현대모비스, 현대건설, 현대제철, 현대 글로비스)의 매출액 대비 평균 DX 지출비중(현대오토에버향 지출)은 약 0.4%에 불과함. 그러나 그룹사의 DX에 대한 관심이 확대되며 비중이 상승 중. 타 그룹들이 보다 높은 수준임을 감안 시 확대 여력은 높다는 판단"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2024F 매출액 3.6조원(+17.6%), 영업이익 2,154억원(+18.7%)를 예상. 회사 가이던스 매출액 3.46조원(+12.8%)를 상회할 전망. 청구단가 인상에 따른 ITO 매출 확대와 차량용 SW의 계절적 요인 영향. 다만, 3Q24에 부진했던 SI 마진율은 4Q24까지 이어질 전망. 청구단가 인상 래깅(3~6개월)을 감안 시 2Q25부터 큰 폭의 개선을 기대. 24F OPM 6%(+0.1%p)를 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.05.21 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2024.11.26 목표가 195,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.11.18 목표가 215,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.11 목표가 220,000 투자의견 BUY 한화투자증권