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키움증권에서 14일 현대오토에버(307950)에 대해 "고정비 부담에 따른 눈높이 하향조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "당사는 현대오토에버에 대해 하반기 중 추세적 주가 우상향을 기대한 바 있었으나 최근의 대외환경 및 현대오토에버 손익구조상의 변화를 감안하여 목표주가를 하향. 하반기부터 가파른 수익성 개선을 보일 것으로 기대했으나 3분기 중 진행된 고객사와의 단가 협상 과정에 수반된 비용 부담이 고정비 성격인 만큼 일회성으로 판단하기 어려움. 대주주(현대차, 기아, 현대모비스)의 밸류업 공시 행렬에도 동참하지 않고 있음"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q24 매출액 8,849억 원(+18.6 YoY, -3.6% QoQ), 영업이익 550억 원(+21.4% YoY, -19.8% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 8,961억 원, 영업이익 621억 원)를 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 215,000원이 고점으로, 반대로 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.14 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2024.07.17 목표가 215,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 215,000 투자의견 BUY

- 2024.01.10 목표가 215,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2023.09.20 목표가 195,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.14 목표가 185,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.11 목표가 205,000 투자의견 BUYT 현대차증권

- 2024.10.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY 하이투자증권