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흥국증권에서 31일 현대오토에버(307950)에 대해 "단가 인상 전인데도 분기 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "'24년 2분기 매출액 9,181억원(21.8% YoY, 25.5% QoQ), 영업이익 685억원(30.0% YoY, 123.0% QoQ, opm 7.5%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 분기 사상 최대 실적을 시현. 이는 SI부문과 차량 SW부문의 매출 증가와 차량 SW부문의 매출 비중 증가로 인한 영업이익 증가. 동사의 IT단가 인상 협상이 상반기 내 마무리되지 못한 상황. 현대차와 기아 등 주요 그룹사의 단가 인상 협상이 3분기 내 이루어질 수 있을 것으로 전망. 1~2분기 인식되어야할 단가 인상분이 3분기에 소급 적용되면서 이익이 기존 3, 4분기의 증가분 대비 상승할 수 있을 것. 이전 대비 높은 수준의 단가 인상이 기대되며 이로인한 수익성 강화 예상. 3분기는 그룹사의 디지털 투자가 집중되며 인도 법인의 상장으로 인한 글로벌 지역 투자도 가속화 예정."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 상향. 목표주가의 변동 요인은 수익성의 증가로 인한 올해 영업이익 증가가 예상되며 올해 EPS의 상향에 의함. 연초 동사의 가이던스 전망 대비 상향된 연간 실적 성장및 이익 성장이 가능할 것, 현대차 인도법인의 IPO가 올해 연말로 예정된 가운데 그룹사의 IT투자는 지속 가속화될 수 있을 것. 인도 지역 매출은 2 분기 140억원, 37% YoY 성장하며 고성장세를 이어가는 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.07.31 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.05.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.10.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.10.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.31 목표가 220,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.07.29 목표가 215,000 투자의견 BUY 유진투자증권