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신한투자증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 "눈부신 실적, 하반기도 UP"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력도 긍정적. 분기 서프라이즈 실적 발표로 실적 성장 구간 진입 확인. 계단식 성장 전망과 함께 수익성 개선도 이어질 전망. 연간 실적 추정치 상향, 밸류에이션 매력이 긍정적. 국내 NO.1 차량 소프트웨어 업체로 주가 레벨업 기대. 2Q24 Review: 실적 서프라이즈 배경은 1) 시스템 통합, 2) 차량SW. 목표주가는 2024년 EPS(주당순이익) 6,891원, Target P/E(주가수익비율) 33.9배 적용. 목표주가 상향 이유는 실적 추정치(기존 EPS 6,287원) 상향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 매출액 +22%(이하 전년대비), 영업이익 685억원(+30%) 기록. 매출액 및 영업이익 동반 성장 성공. 신한 추정치인 영업이익 557억원(+6%)을 상회하는 호실적. 실적 성장의 배경은 1) SI(시스템 통합) +37%, 2) 차량SW +30%가 견인. 매출액의 경우 그룹사 ERP 시스템 구축 및 완성차 고사양화에 따른 실적 성장 견인. 영업이익은 고수익성의 차량SW 매출 확대와 더불어 판관비율(2Q23 4.6% → 2Q24 4.2%) 개선이 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.16 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.29 목표가 205,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권