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LS증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 "놀라긴 이르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

LS증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2Q24 Review. 기대되는 하반기. 2분기에는 SI부문에서 1분기에 인식됐어야할 계약이 미뤄지면서 매출 성장이 크게 나타났고, 일부 금융사들의 단가 인상이 2분기에 진행되면서 수익성이 개선. 현대차/기아 등 주요 그룹사들의 단가 협상은 아직 남아있는 상황. 현대오토에버에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 230,000원을 유지. 단가 인상으로 3분기에는 영업이익률이 상승할 것으로 예상되며, 4분기는 전통적인 성수기. 견조한 실적과 더불어 1) 10월에 공개될 테슬라 로보택시, 2) 하반기 금리 인하는 동사에게 모멘텀으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "현대오토에버는 2Q24P 매출액 9,181억원(+21.8% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 685억원(+30.0% YoY, +123.0% QoQ, OPM 7.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 586억원을 상회. 부문별로 SI/ITO/차량SW가 각각 YoY 37.3%/7.2%/29.8% 증가했으며, GPM은 9.5%/9.5%/18.9%를 기록했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.29 목표가 205,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY NH투자증권