thinkpool

흥국증권에서 27일 현대오토에버(307950)에 대해 "SDV = 소프트웨어 중심"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2025년까지 현대차그룹의 900만 대 차량에 SDV 기술을 제공할 예정으로 Mobilgene Adaptive가 연내 5~6개 차종에 추가로 적용되며 총 적용 모델은 15~16개의 차종이 될 것. SDV 전환과 그룹사의 디지털트랜스포메이션이 가속화되는 상황에서 동사의 이익체력이 지속 강화될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견 BUY와 목표주가 210,000원을 제시하며 커버리지를 개시. 목표주가는 12M Fwd EPS에 목표 PER 33배를 적용. 목표 PER은 2021년 3사(현대오토에버·현대엠엔소프트·현대오트론) 합병 이후 평균값을 적용. 다만, 자율주행 레벨 3의 상용화가 작년말 미뤄진 상황. 자율주행 레벨3에 대한 상용화에 따라 동사 밸류에이션 상향 가능성이 있는 상황으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.05.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.10.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.10.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.05.22 목표가 200,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.05.21 목표가 210,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 한화투자증권