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이베스트투자증권에서 2일 현대오토에버(307950)에 대해 "2분기와 하반기를 기대하며 매수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "1Q24 Review. 실적은 상승, 모멘텀은 덤. 1분기는 계절성 영향으로 시장 기대치를 하회했지만, 2분기부터는 견조한 실적을 이어갈 전망. 단가 인상 협의가 2023년과 동일하게 2분기에 예정이 되어 있기 때문에, Enterprise(SI+ITO) GPM은 8%로 수익성이 개선될 것. 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지. 향후 좋아질 실적과 지속될 모멘텀을 고려했을 때, 매수 적기라고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대오토에버는 1Q24P 매출액 7,313억원(+9.8% YoY, -18.7% QoQ), 영업이익 307억원(+0.3% YoY, -42.0% QoQ, OPM 4.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 360억을 하회. 부문별로 살펴보면, SI/ITO/차량SW가 각각 YoY 2.0%/11.7%/18.5% 증가했으며, GPM은 9.0%/2.6%/19.1%를 기록. SI부문에서 계절성으로 낮은 성장률을 기록, 1분기에 인식됐어야할 일부 프로젝트 계약 지연으로 수익성이 저조했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.04.23 목표가 210,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.04.17 목표가 230,000 투자의견 BUY 미래에셋증권