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다올투자증권에서 30일 현대오토에버(307950)에 대해 "성장성 확인되는 시점이 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김하정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "4Q23 실적 발표 이후 주가 급락에 따른 적정가치 점검. 기대에 부합하는 실적에도 불구하고 장기 성장성에 대한 우려로 주가 급락. 차량SW 매출 성장이 확인되지 않으면 밸류에이션 정당화 어렵다고 판단되기에 매출 및 이익률의 성장 가능성이 확인될 경우 매수 대응을 추천. 이익 전망치 하향에 따라 적정주가를 19만원(2024E EPS 30.0x)으로 하향."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23P 매출액 8,994억원(YoY +8%, QoQ +21%)과 영업이익 529억원 (YoY -9%, QOQ +17%) 기록. 영업이익 기준 컨센서스에 부합했음에도 영업이익률은 QoQ, YoY 감소했으며 여기에 보수적인 2024년 가이던스가 더해져 촉발된 장기 성장성에 대한 우려로 전일 주가는 -12.4% 급락. 동사는 주가 급락 이후에도 당사 전망 기준 2024E PER 24배로 Peer 기업 대비 높은 밸류에이션으로 평가받는 중. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2023.11.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.29 목표가 200,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.29 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권