thinkpool

하나금융투자에서 20일 세아제강(306200)에 대해 "미국향 수출 마진의 급격한 개선!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 세아제강(306200)에 대해 "4Q21 강관 내수는 스프레드 축소, 수출은 큰 폭 확대 예상. 미국향 에너지용강관 수출 긍정적인 영업환경 지속 전망. 미국향 에너지용 강관 수익성 개선으로 올해도 양호한 영업실적이 예상되는 가운데 하반기로 갈수록 해상풍력 및 LNG용 수주도 기대됨. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PER 3배, PBR 0.4배에 불과함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 4분기 세아제강의 매출액과 영업이익은 각각 4,005억원(YoY +32.8%, QoQ +10.1%)과 386억원(YoY+1,690.1%, QoQ +7.0%)을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.11.15 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권