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[투데이리포트]세아제강, "단기 실적 모멘텀은…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 세아제강(306200)에 대해 "단기 실적 모멘텀은 다소 부족한 상황 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아제강(306200)에 대해 "● 2Q19 영업이익은 116억 원으로, 전분기대비 54% 감소 ● 미국 시장 내 강관가격 하락 및 원재료인 열연가격 상승, 미국향 유정관 관세 상향 조정 등에 기인한 부진한 실적 시현 ● 철강 시황 고려 시 동사의 실적 모멘텀이 강하다고 볼 순 없으며, 축소된 스프레드 감안 하여 동사에 대한 목표주가를 7% 하향. 국내 수도관 교체 가속화가 실적에 긍정적인 요 인으로 작용할 수 있으나, 그 영향이 크진 않을 것 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "더불어, 유가 전망에의 불확실성은 미국 내 유정관 및 송 유관 수요 불확실성을 야기여 가격 약세 요인으로 작용고 있다. 최근 불거진 국 내 수도관 교체 이슈는 동사 실적에 긍정적인 요인이지만, 그 영향을 명확히 가늠 기 어렵다. 2020년 P/E 7.1배에 거래 중인 현 주가는 결코 valuation 측면에서 부담이 크다 할 수 없으나, 현재로서는 실적 모멘텀이 다시 돌아오는 시점을 먼저 확인할 필 요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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