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현대차증권에서 16일 에스제이그룹(306040)에 대해 "22F, 견조한 내수 이익 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 에스제이그룹(306040)에 대해 "1분기, 캉골키즈 빠른 성장으로 전분기에 이어 양호한 이익 성장 지속 전망. 22F, 내수 주요 3개 브랜드 모두 견조한 브랜드 수요 유지되며 double-digit %YoY 성장 가능할 전망. 3Q22F 신규 브랜드 팬암 런칭 예정, 브랜드 포트폴리오 다각화 및 성장 모멘텀 강화될 것으로 예상. LCDC, 팬암 포함 신사업비용 연 30억원 수준 추정하며, 이를 감안하더라도 22F 영업이익 약 20%YoY 성장 가능할 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 4Q21 실적은 매출액 437억원(+54%YoY), 영업이익 76억원(+53%YoY)로 시장 컨센서스 상회하는 실적 기록한 데에 이어 1분기에도 견조한 이익 성장세 지속될 전망. 22년 1분기, 매출액 421억원(+23.1%YoY, -3.6%QoQ), 영업이익 83억원(+23.9%YoY, +10.1%QoQ)수준 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.03.16 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.10.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.10.07 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.03.19 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.16 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권