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대신증권에서 5일 에스제이그룹(306040)에 대해 "실적, 밸류에이션, 모멘텀 모두 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 에스제이그룹(306040)에 대해 "1) 1분기 내수 정상화에 따른 분기 최대 실적 가능, 2) 캉골키즈의 높은 레버리지 효과, 3) 6월 이후 중국 티몰/하이난 면세점 진출 감안 시 지속적인 기업가치 우상향 필요. 1분기 서프라이즈 시작, 2분기 헬렌카민스키 최대 성수기 및 키즈 5월 수요 확대, 하반기 중국 진출 성과 가시화 예정. 2021년 내수 정상화 반영만으로도 현재 밸류에이션은 저평가. 중국 성과 반영 시 추가 상향 가능. 중국외 수출도 확대되는 만큼 매분기 최대 실적 경신할 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q21 매출액 322억원(+29.4% YoY, +13.5% QoQ), 영업이익 59억원(+71.9% YoY, +19.9% QoQ) 전망. 2021F 매출액 1,350억원(+26.1% YoY), 영업이익 252억원(+39.8% YoY). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.10.20 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.19 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권