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SK증권에서 1일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2022 년 3 분기 실적은 부진, 4 분기 개선세 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2022 년 3분기 부진한 실적을 시현. 실적부진의 원인은 노바백스 백신판매 부진에 따른 CMO 수주물량 감소 때문. 스카이코비원 정부 선구매 물량은 4분기부터 매출 인식될 예정, 4분기 실적 개선 예상. 스카이코비원의 유럽 및 WHO 허가 획득 이후 수출이 관건. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2022 년 3 분기 실적은 매출액 911 억원(-58.7%YoY), 영업이익 214 억원(-78.6%YoY, OPM 23.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 330,000원까지 높아졌다가 2022년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 80,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.11.01 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.01 목표가 82,000 투자의견 HOLD(유지) 다올투자증권

- 2022.11.01 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자