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다올투자증권에서 29일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2Q22 Review: 성장 돌파구 필요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "Novavax 라이선스인 물량은 2023년 상반기까지 나눠서 공급될 전망. COVID19 백신 스카이코비원의 경우 2023년부터 해외 매출 발생. 엔데믹 전환으로 인한 백신수요 감소가 예상되어 2022년 및 2023년 실적 하향 조정. 불확실성 해소를 위해서는 글로벌 M&A를 통한 파이프라인 추가 확보나 세포/유전자 치료제 CMO 등 신사업 진출과 같은 매출 성장 요인 필요"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q22 매출액 1,383억원, 영업이익 612억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 170,000원까지 높아졌다가 2022년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 130,000 투자의견 HOLD

- 2022.05.02 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권