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NH투자증권에서 29일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2Q22 Review: 색깔 바뀜이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "당사의 밸류에이션이 견고하기 위해선 코로나19의 불확실성을 보완해줄 지속 가능한 본업으로의 색깔 바뀜이 필요. 이러한 보완을 위해 동사는 인력확충, M&A 고려 등 충분히 노력하고 있다고 판단됨"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "별도 기준 2분기 매출액은 1,383억원(-4.4% y-y), 영업이익 612억원(-7.5% y-y)을 기록하며 컨센서스에 부합. 1분기와 마찬가지로 2분기 실적역시 노바백스 CMO 매출이 대부분이며 노바백스 백신의 QA 이슈가 해결되었기 때문에 하반기에도 지속적인 매출 발생 가능"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 340,000원까지 높아졌다가 2022년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.01 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자