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이베스트투자증권에서 29일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2Q22 Review: 자금력과 백신 플랫폼으로 승부"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "1Q22 지연되었던 노바백스 QA가 정 상화 되었으며, 2H22는 노바백스향 매출(CMO: 우한주와 변이주 및 주사계 완제품 PFS제 형)이 생산 일정에 맞춰 정상적으로 인식될 것이고 스카이코비원의 부스터샷 국내 결과(질 병청)가 예견되어있기 때문에 실적 성장이 기대"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 1,383억원(-4.4% yoy, +58.8% qoq), 영업이익 612억원(-7.5% yoy, +157.6% qoq)으로 컨센서스를 소폭 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년2월 240,000원까지 높아졌다가 2022년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자