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키움증권에서 29일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "스카이코비원의 아쉬운 속도"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "스카이코비원 유럽, 영국, WHO 승인 일정 지연으로 인한 실적 추정치 하향이 불가피하나, 하반기 세포/유전자 치료제 CDMO 진출 등 코로나의존도를 낮추기 위한 여러 시도들을 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액은 1,383억원(YoY -4%, QoQ +59%), 영업이익 612억원(YoY -8%, QoQ +158%, OPM 44%)로 시장 컨센서스 매출액 1,401억원에 부합, 이익 575억원을 소폭 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 370,000원까지 높아졌다가 2022년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.04.01 목표가 180,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2021.10.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.25 목표가 370,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자