thinkpool

한국투자증권에서 29일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "돈 세는 재미"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

한국투자증권 위해주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "노바백스향 CMO 정상 진행 중. 1분기 출하 지연된 물량이 2분기 매출로 인식됨. 노바백스와의 계약: 상업화 중인 뉴백소비드 원액 생산에서 임상 3상 중인 변이주 대응 백신 원액으로 변경됨. 계약 규모는 변경 없음. 신규 계약도 있었음. 395억원 규모의 프리필드시린지 제형 생산 계약 체결. 스카이코비원 국내: 동종 부스터 샷 접종 시 오미크론 중화항체가 25배로 우한주 7.6배 대비 우수했음. 질병청에서 진행하는 이종 부스터샷 임상도 정상 진행 중. 3분기 결과 확인 전망. 스카이코비원 글로벌: 영국, 유럽 규제기관에는 긴급사용승인 트랙으로 신청하는 것에 대해 규제기관에서 동의함. WHO 긴급사용목록 절차도 진행 중. 이르면 연내 승인 전망. 글로벌 이종 부스터샷 임상은 840명 대상 네팔과 콜롬비아에서 진행 중. 1Q23 결과 확보 예정. CEPI 지원 하에 청소년, 어린이 등 접종 연령 확장 임상 계획 중. 2Q22 1.35조원의 현금 보유. 부채 비율 24%"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 1,383억원(-4.4% YoY), 영업이익 612억원(-7.5% YoY, OPM 44.3%) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.07.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.07.29 목표가 120,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.07.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.06.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권