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이베스트투자증권에서 21일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2Q22 Preview: 생각보다 어렵다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "자체 백신인 GBP510의 상용화가 지연되는 가운데, 코로나19 최초 단백질 재조합 백신인 노바백스의 매출이 가이던스/컨센서스 대비 하향하고 있는 것은 GBP510의 업사이드가 제한적이라는 것을 다시금 확인시켜주고 있다는 판단. 동사의 CDMO/CMO 트랙레코드가 올라가며 추가적인 백신 개발에 대한 성장성은 열려 있는 상황이며, 차후 현금을 이용한 신사업 진출과 폐렴구균 백신 SP0202의 가치 확보에 따라 밸류에이션 조정이 가능하지만 코로나19로 인한 기대감과 업사이드는 시간이 지남에 따라 제한적으로 바뀌고 있다는 점에 주의해야 함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 예상 매출액은 1,225억원(-15.3% yoy, +40.6% qoq), 영업이익 545억원(-17.7% yoy, +129.0% qoq)으로 컨센서스를 하회할 것이라 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.06.16 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.02 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자