thinkpool

신한금융투자에서 16일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "기다림이 조금 더 필요할 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 " 3분기 중 EMA, WHO 등 허가를 획득할것으로 기대되나 국내를 비롯해 여전히 주요국들의 높은 코로나19 백신재고와 낮아지고 있는 추가 백신 접종률을 감안해 스카이코비원 자체 판매분에 대한 기대 매출액을 큰 폭 하향함에 기인. 결국 주가 반등을위해서는 백신 매출 고성장 가시화 또는 향후 증설 및 신사업 진출 등에대한 구체적 성과가 필요하다고 판단"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 및 영업이익을 각각 1,404억원(-2.9% YoY, 이하 YoY 생략), 643억원(-2.8%, OPM 45.8%)으로 추정. 컨센서스에 부합한 양호한 실적이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 350,000원까지 높아졌다가 2022년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 121,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.06.16 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.28 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.16 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.02 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.02 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권