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하나금융투자에서 8일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "사상 최대 분기 실적 기록, Post Covid를 위한 큰 그림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "CDMO 매출액 3,372억원, Novavax L/I 국내 매출 2,200억원, GBP510 CEPI 매출 약 4,660억원, GBP510 국내 정부 선구매 매출 약 1,540억원, GBP510 개별 국가 공급계약 약 6,430억원, 기존 백신 사업 매출액 967억원, CMO 계약 변경에 따른 로열티 매출 614억원으로 전망. 불확실성이 큰 GBP510 개별 국가 공급계약 6,430억원을 제외한 매출액은 1조 3,349억원(+43.7%YoY), 영업이익 4,607억원(-2.8%YoY) 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q21 매출액 4,509억원(+572,8%YoY, +104.2%QoQ), 영업이익 2,539억원(+2,227.2%YoY,+152.9%QoQ)의 역대 최대 분기 실적 기록. 컨센서스 매출액 5,073억원, 영업이익 2,510억원 대비 매출액은 소폭 하회, 영업이익은 부합. 22년 매출액 1조 9,779억원(+112.9%YoY), 영업이익 9,108억원(+92.1%YoY) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2022.01.24 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권