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SK증권에서 8일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2021 년 4 분기 노바백스 백신으로 최대 실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2022 년 실적은 노바백스 기존 및 추가로 계약한 물량과 GBP510 이 차지할 전망. 현재 글로벌 임상3 상 중인 GBP510은 지난 1 월까지 6 개국 4,037명을 대상으로 1 차 접종을 완료, 곧 2 차 접종에 들어갈 예정이며 상반기 안으로 국내 및 유럽 허가신청 예정, 성장스토리는 여전히 유효함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2021 년 4 분기 실적은 매출액 4,509 억원(+572.9%YoY), 영업이익 2,539 억원(+2,226.7%YoY, OPM 56.3%)를 시현하며 당사 추정치와 유사, 분기별 최대 실적을 시현하였음. 당사는 동사의 2022 년도 실적을 매출액 1 조3,178 억원(+41.8%YoY), 영업이익 6,908억원(+45.7%YoY)으로 추정하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.24 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.28 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자