thinkpool

NH투자증권에서 1일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "기존 계획대로, 순조롭게 가고 있습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "동사는 2022년 C(D)MO에 대해 기존 고객사들과 협의 중. 최근 영국에 조건부 허가 신청을 한 노바백스 백신에 대해 기존 대비 더 큰 물량의C(D)MO 계약이 가능할 것으로 전망함. 뿐만 아니라 자체 백신 GBP510의2상 데이터가 조만간 나올 것으로 기대되며, 내년 상반기 출시 목표에 변화 없음. 따라서 2022년 영업이익은 5,072억원으로 올해 대비 성장 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "별기준 3분기 매출액은 2,208억원(+124% y-y), 영업이익 1,004억원(+175% y-y)을 기록하며 당사 추정매출액 2,169억원, 영업이익 970억원에 부합. R&D 및 인건비 증가로 판관비는 310억원(+84% q-q)을 기록. 영업이익률 45.5%로 전분기 수준 유지. 당사는 2021년 연간 매출액 1조 709억원, 영업이익 4,829억원 등 기존 추정을 유지하며 4분기 매출액 5,928억원, 영업이익은 2,626억원으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 280,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권